بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 (شامل تبلیغ پذیره نویسی)هزینه های تاسیس معادل 0/005 (پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق)
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حد اکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برکزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 0.008 (هشت در هزار) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا
4 کارمزد متولی سالانه 0.001 (یک در هزار) از متوسط روزانه خاص ارزش دارایی های صندوق که حد قل 300 میلیون ریال و حداکثر 1000 میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد بازارگردان سالانه یک در صد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 1000 ميليون ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
10 هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت